Financial Statement Analysis

Pelatihan Financial Statement Analysis dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan membaca, memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan secara tepat.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting untuk menilai kondisi keuangan, tingkat profitabilitas, kemampuan membayar kewajiban, efektivitas penggunaan aset, struktur permodalan, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai teknik analisis laporan keuangan, seperti horizontal analysis, vertical analysis, trend analysis, financial ratio analysis, working capital analysis, dan cash flow analysis. Peserta juga akan dilatih untuk mengidentifikasi risiko, kelemahan keuangan, serta financial red flags yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Melalui latihan perhitungan, studi kasus, dan workshop, peserta diharapkan mampu mengubah angka-angka dalam laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis, kredit, investasi, audit, dan perencanaan perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan membantu peserta untuk:

• Memahami komponen dan hubungan antar laporan keuangan.
• Membaca serta menginterpretasikan laporan keuangan.
• Melakukan analisis horizontal, vertikal, dan tren.
• Menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan.
• Menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi perusahaan.
• Menganalisis modal kerja dan arus kas.
• Menilai kualitas laba perusahaan.
• Mengidentifikasi financial distress dan financial red flags.
• Membandingkan kinerja perusahaan dengan periode sebelumnya.
• Menyusun kesimpulan dan rekomendasi keuangan.

Materi Pelatihan

1. Understanding Financial Statements

• Tujuan dan manfaat laporan keuangan
• Pengguna laporan keuangan
• Hubungan antar laporan keuangan
• Keterbatasan laporan keuangan

2. Analysis of Financial Position

• Analisis aset lancar dan tidak lancar
• Analisis liabilitas
• Analisis ekuitas
• Struktur aset dan pendanaan
• Penilaian posisi keuangan perusahaan

3. Income Statement Analysis

• Analisis pendapatan
• Analisis biaya dan beban
• Gross profit
• Operating profit
• Net profit
• Penilaian pertumbuhan dan keberlanjutan laba

4. Cash Flow Statement Analysis

• Arus kas aktivitas operasi
• Arus kas aktivitas investasi
• Arus kas aktivitas pendanaan
• Hubungan laba dengan arus kas
• Kemampuan perusahaan menghasilkan kas

5. Horizontal and Vertical Analysis

• Perbandingan antartahun
• Perubahan nominal dan persentase
• Common-size financial statements
• Analisis struktur aset, utang, pendapatan, dan biaya
• Interpretasi perubahan kinerja

6. Trend and Comparative Analysis

• Penentuan tahun dasar
• Analisis tren pendapatan
• Analisis tren laba
• Analisis tren aset dan liabilitas
• Perbandingan aktual dengan anggaran
• Perbandingan dengan perusahaan sejenis

7. Liquidity and Working Capital Analysis

• Current ratio
• Quick ratio
• Cash ratio
• Net working capital
• Analisis kebutuhan modal kerja
• Risiko likuiditas perusahaan

8. Solvency and Leverage Analysis

• Debt-to-assets ratio
• Debt-to-equity ratio
• Interest coverage ratio
• Struktur permodalan
• Kemampuan memenuhi kewajiban
• Risiko penggunaan utang

9. Profitability and Efficiency Analysis

• Gross profit margin
• Operating profit margin
• Net profit margin
• Return on assets
• Return on equity
• Asset turnover
• Evaluasi efisiensi operasional

10. Receivable, Inventory, and Payable Analysis

• Receivable turnover
• Days Sales Outstanding
• Inventory turnover
• Days Inventory Outstanding
• Payable turnover
• Days Payable Outstanding
• Cash conversion cycle

11. Earnings Quality and Financial Red Flags

• Perbandingan laba dengan arus kas
• Kualitas dan keberlanjutan laba
• Pertumbuhan piutang dan persediaan
• Pendapatan atau keuntungan tidak berulang
• Risiko manipulasi laporan keuangan
• Indikator financial distress

12. Financial Analysis Workshop

• Analisis laporan keuangan perusahaan
• Perhitungan rasio keuangan
• Analisis tren dan arus kas
• Identifikasi kekuatan serta kelemahan perusahaan
• Penyusunan kesimpulan analisis
• Penyusunan rekomendasi untuk manajemen

Learning Outcomes

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

• Memahami isi dan hubungan antar laporan keuangan.
• Menganalisis kondisi keuangan serta kinerja perusahaan.
• Menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan.
• Menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi.
• Menganalisis modal kerja dan cash conversion cycle.
• Mengevaluasi hubungan antara laba dan arus kas.
• Mengidentifikasi risiko dan financial red flags.
• Menyusun laporan analisis keuangan.
• Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Metode Pelatihan

• Pemaparan materi
• Diskusi interaktif
• Latihan perhitungan
• Analisis laporan keuangan
• Studi kasus
• Workshop
• Pre-Test dan Post-Test

Peserta yang Direkomendasikan

Pelatihan ini direkomendasikan untuk:

• Finance Staff
• Accounting Staff
• Financial Analyst
• Credit Analyst
• Investment Analyst
• Internal Auditor
• External Auditor
• Budgeting Staff
• Treasury Staff
• Finance Supervisor
• Accounting Supervisor
• Finance Manager
• Accounting Manager
• Financial Controller
• Banking Professional
• Business Owner
• Profesional yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan.

Durasi Pelatihan

2–3 Hari

Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk:

• Public Training
• In-House Training
• Corporate Training
• Online Training
• Blended Learning

Durasi dan materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Fasilitas Pelatihan

• Modul pelatihan
• Training kit
• Sertifikat pelatihan
• Template analisis laporan keuangan
• Template financial ratio analysis
• Template horizontal dan vertical analysis
• Template working capital analysis
• Template cash flow analysis
• Template financial analysis report
• Studi kasus dan latihan
• Coffee break dan lunch untuk kelas tatap muka
• Konsultasi pascapelatihan

Benefit Mengikuti Pelatihan

• Memahami laporan keuangan secara lebih menyeluruh.
• Meningkatkan kemampuan analisis keuangan.
• Mampu menilai kesehatan keuangan perusahaan.
• Mampu mengevaluasi profitabilitas dan arus kas.
• Memahami risiko likuiditas dan penggunaan utang.
• Mampu mengidentifikasi financial red flags.
• Mendukung keputusan kredit, investasi, dan bisnis.
• Meningkatkan kompetensi profesional dalam bidang finance.

Info Training dan Pendaftaran

Untuk informasi jadwal Public Training, In-House Training, maupun Corporate Training, silakan menghubungi tim marketing kami:

📞 +62 878-9402-4805

Formulir

Judul *

Nama *

Nomor *

Email *

Kota *

Instansi *

Captcha *

Kirim Data